Assenagon Multi Asset Balanced

Anteilsklasse P

Herzlich willkommen auf unserem Beraterportal. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu unserem Multi Asset-Fonds für chancen­orientierte Anleger (WKN: A3CPVY). 
 

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Performance ist nicht alles, aber ohne Performance ist alles nichts.

Wertentwicklung der letzten drei Kalenderjahre

Daten und Fakten: Messbarer Mehrwert

Assenagon Multi Asset Balanced (P) auf 3-Jahres-Sicht (29.05.2023 bis zum 29.05.2026). Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Über 14 % p. a.

Performance konnten wir erzielen.

Bei 6,3 %

liegt die Fondspreisvolatilität, was eher einem Anleihefonds entspricht, bei deutlich besseren Anlageergebnissen.

Über 1,7

beträgt unsere Sharpe Ratio und übertrifft damit den typischen ausgewogenen Mischfonds deutlich. (Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen – Global: 0,8).¹

Viele Sparkassen

setzen den Assenagon Multi Asset Balanced (P) bereits aktiv im Private Banking und im Retail-Segment ein.

Über 40

selektierte Investmentthemen aus allen Bereichen des globalen Kapitalmarkts: Von Leitindizes bis zu Spezialstrategien – alles gebündelt in einer Ertragsquelle.

Exakt 15 %

der Erträge bleiben dank Teilfreistellung für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger steuerfrei. Das verbessert die Nettorendite spürbar. Der Fonds hat seit Auflage Meldefondsstatus (KESt-Meldefonds) und ist damit in Österreich steuerlich transparent.

Seit über 20 Jahren

arbeitet das Team um CIO Multi Asset, Thomas Romig, Seite an Seite — eines der erfolgreichsten Multi Asset Teams in Europa.

Assenagon Multi Asset Balanced im Porträt

Warum Assenagon Multi Asset Balanced (P)?

 

  • Kernbaustein zum Vermögensaufbau 

    Attraktiver Ertrag bei kontrolliertem Risiko: Alles zur Sharpe Ratio im Vergleich zum Wettbewerb finden Sie auf Seite 9 – jetzt Kurzpräsentation herunterladen.

  • Alternative zu klassischen Mischfonds

    Ohne starre Benchmark nutzt der Assenagon Multi Asset Balanced auch alternative Anlageklassen und Nischenthemen – für echte Diversifikation und überlegene Ergebnisse gegenüber der Peergroup. Sehen Sie Details zur Strategie sowie den Performance-Vergleich zur Morningstar Peergroup ab Seite 3 – laden Sie die Präsentation herunter.

  • Stabilisierender Baustein im ETF-Portfolio

    Mit rund einem Drittel der Volatilität eines Aktienportfolios stabilisiert der Fonds ETF-Depots – bei attraktivem Renditepotenzial. Wie genau das Verhältnis zwischen Risiko und Rendite aussieht, erfahren Sie auf Seite 9 – laden Sie jetzt die Präsentation herunter.

  • Abschöpfung von Aktien- und ETF-Gewinnen

    Ideal, um Gewinne zu sichern: Mit 14,2 % Rendite p. a. bei nur 6,3 % Volatilität über drei Jahre zählt der Assenagon Multi Asset Balanced zu den besten der ausgewogenen Fonds im Rendite-Risiko-Vergleich. Einen Vergleich finden Sie auf Seite 9 der Kurzpräsentation – jetzt downloaden und vergleichen.

  • Stiftungs- und Versorgungslösung

    Verlässliche Ausschüttungen bei kontrolliertem Risiko – optimal für Stiftungs- und Versorgungsmandate mit Fokus auf Kapitalerhalt.² Alle Details zu den Anteilsklassen für Stiftungen finden Sie auf Seite 10 und 11 – laden Sie jetzt die Präsentation herunter.

  • Erweiterung für Investoren im Assenagon Multi Asset Conservative

    Gleicher Ansatz, vertrautes Team – mit mehr Renditepotenzial: Der Assenagon Multi Asset Balanced ergänzt den Assenagon Multi Asset Conservative ideal für Anleger mit höherem Renditeziel. Alles zum Fondsmanagement auf Seite 2 – jetzt Kurzpräsentation herunterladen.

Im Überblick – Downloads

Kurzpräsentation

Monatsupdate

Factsheet

KID

Weitere Dokumente und Anhänge finden Sie hier auf der Fondsdetailseite. 

Portfolioübersicht

Alle Daten per 29. Mai 2026

Unsere Webkonferenzen

Unser CIO Multi Asset, Thomas Romig, gibt regelmäßig Updates zu Erfolgsfaktoren, Investmentthemen und Positionierung unserer Assenagon Multi Asset-Fonds.

   Ich möchte zu den Webkonferenzen eingeladen werden


Die nächste Multi Asset-Webkonferenz findet am Dienstag, 18. August 2026, um 14 Uhr statt. 

Anmeldeformular & weitere Informationen finden Sie hier    

Fondsgipfel-Akademie für Financial Planer

Sommer-Ausgabe: 25.06. bis 09.07.2026 mit bis zu 6 Credit Points & Zertifikat

In der Fondsgipfel-Sommerakademie erwarten Sie 12 hochkarätige Referenten, spannende Themen und exklusive Einblicke. Mit dabei: Robert Van Kleeck, unser Head of Credit Portfolio Management mit einem Vortrag zum Thema “Fixed Income-ETFs: Fünf Kuriositäten, die man lieben muss".

Zur Fondsgipfel-Akademie

Jeder Portfolio Manager ist selbst in unsere Fonds investiert: Wir verwal­ten Ihr Ver­mögen profes­sionell gemeinsam mit unserem eigenen Geld.

Auszeichnungen

Morningstar Rating™ Overall as of 30 June 2026
MSCI ESG Research as of May 2026
Fondsinnovation 2024 | Platz 2
WirtschaftsWoche | Beste Vermögensverwalter 2025 & 2026​
Mixed Assets | Conservative EUR
Morningstar Rating™ Overall as of 30 June 2026
MSCI ESG Research as of May 2026
Fondsinnovation 2024 | Platz 2
WirtschaftsWoche | Beste Vermögensverwalter 2025 & 2026​
Mixed Assets | Conservative EUR

Aktuelle Meldungen

Ansprechpartner für Ihre Sparkasse

Director | Head of Wholesale Deutschland & Österreich

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Kontakt

Director | Kundenbetreuung Wholesale

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Director | Kundenbetreuung Wholesale

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Vice President | Structured Sales

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¹ Im Rendite-Risiko-Vergleich sind alle täglich handelbaren UCITS-Fonds mit Vertriebszulassungen in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien oder Luxemburg enthalten. Quelle: Bloomberg, Morningstar Direct, eigene Berechnungen; Assenagon I Multi Asset Balanced (P); Daten vom 29.05.2023 bis zum 29.05.2026.

² Ausschüttung nicht garantiert.

Pflichtinformationen

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem jeweils aktuellen Halbjahres- bzw. Jahresbericht und für OGA-Fonds dem Basisinformationsblatt. Diese Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage einer Zeichnung bzw. eines Kaufs dar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in der Assenagon Complaints Handling Policy eingesehen werden. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung des Fonds keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft bietet. Der angestrebte Ertrag stellt keine garantierte Rendite dar. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com/fonds zur Verfügung gestellt. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen.