Assenagon Multi Asset Opportunities

Mehr Aktienchancen. Mehr Flexibilität. Aktiv gesteuert.

Mehr Spielraum für Rendite

Der Assenagon Multi Asset Opportunities verbindet eine hohe, flexibel steuerbare Aktienquote mit dem breiten Anlageuniversum einer globalen Multi Asset-Strategie.

Über 1

beträgt die Sharpe Ratio, die das Multi Asset-Team mit dem Assenagon Multi Asset Conservative (R) seit Auflage erzielt hat.¹

40 bis 100 %

kann die Aktienquote je nach Marktlage betragen. So verbindet der Fonds aktiennahes Renditepotenzial mit aktiver Steuerung.

8 bis 20 % p. a.

beträgt die langfristig angestrebte Fondspreisvolatilität. Der Fonds richtet sich damit an chancenorientierte Anleger.

Exakt 30 %

der Erträge bleiben dank Teilfreistellung für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger steuerfrei.²

3,5 % p. a.

beträgt die angestrebte jährliche Ausschüttung der R-Anteilsklasse.³

4 von 7

beträgt der Gesamtrisikoindikator (SRI).

Rund EUR 1,8 Mrd.

verwaltet das Team in Multi Asset-Strategien.

Seit über 20 Jahren

arbeitet das Portfolio Management-Team um CIO Multi Asset Thomas Romig zusammen.

Über 40

selektierte Investmentthemen aus allen Bereichen des globalen Kapitalmarkts: Von Leitindizes bis zu Spezialstrategien – alles gebündelt in einer Ertragsquelle.

Rund 0,45 % monatlich

beträgt die angestrebte Ausschüttung der Anteilsklasse R monatliches Einkommen (ISIN: LU3316229155).³

Die Lücke zwischen Aktienfonds und Multi Asset-Lösungen schließen

Der Assenagon Multi Asset Opportunities richtet sich an Anleger, die aktiennahes Renditepotenzial nutzen möchten, dabei aber Wert auf aktive Steuerung, breite Diversifikation und professionelles Risiko-Management legen. Innerhalb der Assenagon Multi Asset-Fondsfamilie ergänzt er die defensiven und ausgewogenen Strategien um eine offensive Lösung.

Die Assenagon Multi Asset-Fondsfamilie im Vergleich:

Conservative – defensiv

Aktienquote:
10 bis 40 %

Angestrebte Volatilität:
3 bis 6 % p. a.

Balanced – ausgewogen

Aktienquote:
30 bis 65 %

Angestrebte Volatilität:
5 bis 9 % p. a.

Opportunities – offensiv

Aktienquote:
40 bis 100 %

Angestrebte Volatilität:
8 bis 20 % p. a.

Ein bewährter Investmentansatz - jetzt mit offensiverem Renditeprofil

Der neu aufgelegte Assenagon Multi Asset Opportunities überträgt den bewährten Investmentansatz der vielfach ausgezeichneten Assenagon Multi Asset-Fondsfamilie auf ein offensiveres Rendite-Risiko-Profil. Eine flexibel steuerbare Aktienquote von 40 bis 100 % schafft zusätzlichen Spielraum, um Renditechancen gezielt zu nutzen. Verantwortlich ist dasselbe Multi Asset-Team, das seit über 20 Jahren zusammenarbeitet und rund EUR 1,8 Mrd. in Multi Asset-Strategien verwaltet.

Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf die bestehenden Schwesterfonds:
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Assenagon Multi Asset Conservative (R)

Wertentwicklung:
+10,6 % p. a.

Volatilität:
4,39 %

Sharpe Ratio:
Über 1,7

Zeitraum: 31.08.2023 bis zum 31.08.2026⁴

Assenagon Multi Asset Balanced (R)

Wertentwicklung:
+13,8 % p. a.

Volatilität:
6,4 %

Sharpe Ratio:
Über 1,6

Zeitraum: 31.08.2023 bis zum 31.08.2026⁵

Warum Assenagon Multi Asset Opportunities?

Aktiennahe Renditechancen - aktiv gesteuert
Für Anleger, die ein höheres Renditepotenzial suchen, ohne an die starre Zusammensetzung eines Aktienindex gebunden zu sein.
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Alternative zum klassischen Aktienfonds
Neben Aktien kann der Fonds auch Anleihen, Rohstoffe, Währungspositionen und alternative Investments nutzen. So kann das Portfolio auf mehrere Ertragsquellen zurückgreifen.
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Antwort auf konzentrierte Aktienindizes
Der Investmentansatz sucht gezielt nach Chancen jenseits der großen Indexschwergewichte und investiert flexibel über Investmentthemen, Sektoren und Regionen hinweg.
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Aktiver Baustein im ETF-Portfolio
Der Fonds ergänzt passive Aktienanlagen um eine aktive Asset-Allokation, die Positionierungen an veränderte Marktchancen und Risiken anpassen kann.
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Offensive Ergänzung bestehender Multi Asset-Anlagen
Für Anleger, die den Assenagon Multi Asset Conservative oder den Assenagon Multi Asset Balanced bereits kennen und ein höheres Risikobudget einsetzen möchten, erweitert der Fonds die Produktfamilie um eine offensivere Lösung.
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Ausschüttende R-Anteilsklasse
Die R-Anteilsklasse verbindet das Renditepotenzial des offensiven Ansatzes mit einer angestrebten jährlichen Ausschüttung von rund 3,5 %.³
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Einkommensbaustein mit monatlicher Ausschüttung
Mit der Anteilsklasse R monatliches Einkommen (ISIN: LU3316229155) bietet der Assenagon Multi Asset Opportunities einen Einkommensbaustein für Anleger, die monatliche Ausschüttungen mit den Chancen eines offensiven, aktiv gemanagten Multi Asset-Fonds verbinden möchten. Die Anteilsklasse strebt eine monatliche Ausschüttung von rund 0,45 % an.³
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.

Auszeichnungen der Schwesterfonds und des verantwortlichen Multi Asset-Teams⁶

Morningstar Rating™ Overall as of 31 August 2026

Scope Analysis Fonds Rating September 2026

Mixed Asset | EUR Cons Global Over 3, 5 & 10 Years 2026 | Anteilsklasse P

SZ Institut | Top Mischfonds 2025 & 2026 | Anteilsklasse P

WirtschaftsWoche | Beste Vermögensverwalter 2025 & 2026

Mixed Assets | Conservative EUR / Balanced EUR

Gemischte Dachfonds flexibel – konservativ | 5-Jahreswertung

Mischfonds überwiegend Anleihen | 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre: Platz 2 | Anteilsklasse P

Fund of Funds | Best Performing Fund over 2, 3, 7 & 10 Years

Scope Award Bester Fonds 2025 | Mischfonds Global Konservativ

Österreichischer Fondspreis Mischfonds Global | 5 Jahre

Wir sind Assenagon.

0

Mrd. Euro

83 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen. Einer der am schnellsten wachsenden Asset Manager Europas.

0

Mitarbeiter

Spezialisierte Mitarbeiter, die in ihrer jeweiligen Disziplin zu den Besten ihres Fachs gehören.

0

Standorte

Standorte in drei Ländern: Luxemburg, München, Frankfurt am Main und Zürich.

Unsere Investmentprinzipien

Vier Schlüsselfaktoren für wiederholbaren Anlageerfolg.

1

Diversifikation

Klassische Mischportfolios aus Aktien und Anleihen stoßen in herausfordernden Marktphasen an ihre Grenzen. Wir setzen auf maximale Streuung über eine Vielzahl erfolgversprechender globaler Investmentthemen für eine bestmögliche Diversifikation.

2

Flexibilität

Mit hohen Freiheitsgraden, ohne starre Aktien- oder Rentenquoten, erschließt der Fonds gezielt Ertragsquellen abseits der Hauptmärkte. Im Fokus steht ein optimiertes Rendite-Risiko-Profil für die Anleger und nicht das Tracking eines Index.

3

Aktivität

Wir setzen eine aktive Asset-Allokation um und suchen täglich weltweit neue Performance-Chancen und Möglichkeiten, Risiken gezielt zu reduzieren.

4

Werthaltigkeit

Die Basis des stabilen Wertzuwachses liegt in der Qualität der Selektion geeigneter Investmentthemen und Strategien – gestützt auf die über 20-jährige Erfahrung unseres Multi Asset-Teams in Analyse, Allokation und Risikosteuerung.

Jeder Portfolio Manager ist selbst in unsere Fonds investiert: Wir verwalten Ihr Vermögen professionell gemeinsam mit unserem eigenen Geld.

Partnerschaft mit Assenagon

Mehr als nur gute Performance: Beratung mit System und persönlichem Rückhalt für institutionelle Anleger und Vertriebspartner.

Persönliche Betreuung

Keine Hotline und keine Gruppenpostfächer. Sie bekommen individuelle Betreuung durch einen persönlichen kompetenten Ansprechpartner, der sich um alle Ihre Anliegen kümmert.

Hohe Produktqualität

Der Fonds baut auf einem institutionellen Investmentansatz auf, den das verantwortliche Multi Asset-Team bereits in den mehrfach ausgezeichneten Schwesterfonds umsetzt.

Verlässlicher Partner

Mit über 83 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen sind wir seit der Gründung 2007 immer unabhängig geblieben und haben nur ein Ziel: Zufriedene Kunden.

Zielgerichtete Schulungen

Unser 14-köpfiges Vertriebsteam stellt individuelle Schulungsformate, professionelle Unterlagen und monatliche Updates zur Verfügung, um eine fundierte und überzeugende Beratung gegenüber Endkunden zu ermöglichen.

Kurzpräsentation
zum Download

Laden Sie die aktuelle Kurzpräsentation zum Assenagon Multi Asset Opportunities (R) herunter und erfahren Sie mehr über Investmentansatz, Portfolio-Aufbau und Einsatzmöglichkeiten. (ISIN: LU3316229072).

Zum Download

¹Assenagon Multi Asset Conservative (R), Zeitraum 13.12.2017 bis 30.06.2026: Wertentwicklung 61,80 % beziehungsweise 5,79 % p. a., Volatilität 4,67 %, Sharpe Ratio 1,02. Quelle: Bloomberg, Morningstar Direct, eigene Berechnungen Assenagon.

²Der Teilfonds strebt an, die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds zu erfüllen. Daher sollten derzeit 30 % der Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Veräußerungsgewinne für Privatanleger steuerfrei sein.

³Ausschüttung nicht garantiert.

⁴Assenagon Multi Asset Conservative (R), Zeitraum 31.08.2023 bis 31.08.2026: Wertentwicklung +10,61 % p. a., Volatilität 4,39 %, Sharpe Ratio über 1,74. Quelle: Bloomberg, Morningstar Direct, eigene Berechnungen.

⁵Assenagon Multi Asset Balanced (R), Zeitraum 31.08.2023 bis 31.08.2026: Wertentwicklung +13,80 % p. a., Volatilität 6,40 %, Sharpe Ratio über 1,67. Quelle: Bloomberg, Morningstar Direct, eigene Berechnungen.

⁶Die dargestellten Ratings und Auszeichnungen beziehen sich auf den Assenagon Multi Asset Conservative

Pflichtinformationen

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem jeweils aktuellen Halbjahres- bzw. Jahresbericht und für OGA-Fonds dem Basisinformationsblatt. Diese Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage einer Zeichnung bzw. eines Kaufs dar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in der Assenagon Complaints Handling Policy eingesehen werden. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung des Fonds keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft bietet. Der angestrebte Ertrag stellt keine garantierte Rendite dar. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com/fonds zur Verfügung gestellt. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz
Das hier beschriebene Sondervermögen ist ein Luxemburger Investmentfonds mit verschiedenen Teilfonds, der von der FINMA zum Vertrieb in der Schweiz an qualifizierte sowie an nicht-qualifizierte Anleger genehmigt wurde. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist Intesa Sanpaolo Wealth Management SA, 4, rue du Rhône, 1204 Genf, Schweiz. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, das Verwaltungsreglement inklusive Sonderreglemente sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds können kostenlos auf Deutsch beim Vertreter bezogen werden. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile sind am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Assenagon Multi Asset Opportunities

Anlagestrategie

Der Fonds Assenagon I Multi Asset Opportunities strebt die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente an. Ziel des Multi Asset-Ansatzes ist es, auf mittlere bis längere Sicht an Wertsteigerungen eines breiten Spektrums chancenreicher Anlageklassen zu partizipieren und dabei eine überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zu anderen dynamischen Multi Asset-Strategien aufzuweisen. Dieses Ziel wird durch Investments in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte verfolgt, wobei die maximale physische Aktienquote 100 % beträgt und eine langfristige Fondspreis-Volatilität zwischen 8 % und 20 % angestrebt wird. Dabei wählt das Portfolio Management aus dem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus. Ob ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel: Es wird stets nach der optimalen Umsetzungsalternative gesucht. Die Positionierung des Fonds kann dabei so gewählt werden, dass dieser von steigenden Kursen einer Anlage ("Long") oder auch von fallenden Kursen einer Anlage ("Short") profitieren kann. Des Weiteren kann das Portfolio Management auch in Investmentstrategien investieren, die Investment- bzw. Ertragsziele verfolgen, die möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds strebt in dieser Anteilsklasse eine jährliche Ausschüttung von rund 3,5 % an, bezogen auf den Anteilswert am Jahresbeginn. Es kann weder eine Garantie gegeben werden, dass die Fondspreis-Volatilität die genannten Grenzen nicht überschreitet, noch kann eine Garantie über die Höhe sowie die Regelmäßigkeit der Ausschüttungen gegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.

Chancen & Risiken

Chancen

Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
Diversifizierende Streuung über zahlreiche Einzeltitel und Investmentthemen.
Flexible Anlagepolitik mit dem Einsatz unterschiedlicher chancenreicher Anlageklassen und Instrumente ohne Benchmark-Orientierung.
Zusätzliches Renditepotenzial durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthemen.
Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen.
Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten.

Hinweise zu Ratings und Awards

In Bezug auf Eurosif gilt:
Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Assenagon Asset Management S.A. sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Assenagon Credit Selection ESG finden Sie unter: www.assenagon.com/credit. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung der Fondsmanager. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

In Bezug auf Morningstar Ratings (www.morningstar.com) gilt:
© 2026 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

In Bezug auf MSCI ESG Fund Ratings (www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings) gilt:
MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics products (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 23,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

In Bezug auf Refinitiv Lipper gilt:
The Refinitiv Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers.

The Refinitiv Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the Refinitiv Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although Refinitiv Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data used to calculate the awards, their accuracy is not guaranteed.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Nicht vorhanden.

Assenagon Multi Asset Conservative

Anlagestrategie

Der Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative strebt die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente an. Ziel des Multi Asset-Ansatzes ist es, auf mittlere bis längere Sicht an Wertsteigerungen eines breiten Spektrums chancenreicher Anlageklassen zu partizipieren und dabei eine überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zu anderen defensiven Multi Asset-Strategien aufzuweisen. Dieses Ziel wird durch Investments in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- und Währungsmärkte verfolgt, wobei die maximale physische Aktienquote 40 % beträgt und eine langfristige Fondspreis-Volatilität zwischen 3 % und 6 % angestrebt wird. Dabei wählt das Portfolio Management aus dem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus. Ob ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel: Es wird stets nach der optimalen Umsetzungsalternative gesucht. Die Positionierung des Fonds kann dabei so gewählt werden, dass dieser von steigenden Kursen einer Anlage ("Long") oder auch von fallenden Kursen einer Anlage ("Short") profitieren kann. Des Weiteren kann das Portfolio Management auch in Investmentstrategien investieren, die Investment- bzw. Ertragsziele verfolgen, die möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.

Chancen & Risiken

Chancen

Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
Diversifizierende Streuung über zahlreiche Einzeltitel und Investmentthemen.
Flexible Anlagepolitik mit dem Einsatz unterschiedlicher chancenreicher Anlageklassen und Instrumente ohne Benchmark-Orientierung.
Zusätzliches Renditepotenzial durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen.
Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten.
Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthemen.

Wertentwicklung & Risikoklasse

2017 -0,02 %
2018 -5,24 %
2019 10,50 %
2020 12,95 %
2021 6,71 %
2022 -8,81 %
2023 9,43 %
2024 10,12 %
2025 11,44 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Es wird die jährliche Wertentwicklung der Anteilsklasse Assenagon I Multi Asset Conservative (R) für die letzten bis zu zehn vollständigen Kalenderjahre seit Auflage am 13.12.2017 gezeigt. Die angezeigte Wertentwicklung berücksichtigt bereits die Fondskosten. Eine Aufstellung der Kosten können Sie dem Basisinformationsblatt auf www.assenagon.com entnehmen. Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 2 auf einer Skala von 1 (geringere Risiken) bis 7 (höhere Risiken).

Hinweise zu Ratings und Awards

In Bezug auf Eurosif gilt:
Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Assenagon Asset Management S.A. sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Assenagon Credit Selection ESG finden Sie unter: www.assenagon.com/credit. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung der Fondsmanager. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

In Bezug auf Morningstar Ratings (www.morningstar.com) gilt:
© 2026 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

In Bezug auf MSCI ESG Fund Ratings (www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings) gilt:
MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics products (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 23,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

In Bezug auf Refinitiv Lipper gilt:
The Refinitiv Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers.

The Refinitiv Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the Refinitiv Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although Refinitiv Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data used to calculate the awards, their accuracy is not guaranteed.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Nicht vorhanden.

Assenagon Multi Asset Balanced

Anlagestrategie

Der Fonds Assenagon I Multi Asset Balanced strebt die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente an. Ziel des Multi Asset-Ansatzes ist es, auf mittlere bis längere Sicht an Wertsteigerungen eines breiten Spektrums chancenreicher Anlageklassen zu partizipieren und dabei eine überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zu anderen ausgewogenen Multi Asset-Strategien aufzuweisen. Dieses Ziel wird durch Investments in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte verfolgt, wobei die maximale physische Aktienquote 65 % beträgt und eine langfristige Fondspreis-Volatilität zwischen 5 % und 9 % angestrebt wird. Dabei wählt das Portfolio Management aus dem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus. Ob ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel: Es wird stets nach der optimalen Umsetzungsalternative gesucht. Die Positionierung des Fonds kann dabei so gewählt werden, dass dieser von steigenden Kursen einer Anlage ("Long") oder auch von fallenden Kursen einer Anlage ("Short") profitieren kann. Des Weiteren kann das Portfolio Management auch in Investmentstrategien investieren, die Investment- bzw. Ertragsziele verfolgen, die möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds strebt in dieser Anteilsscheinklasse eine jährliche Ausschüttung von rund 3 % an, bezogen auf den Anteilswert am Jahresbeginn. Es kann weder eine Garantie gegeben werden, dass die Fondspreis-Volatilität die genannten Grenzen nicht überschreitet, noch kann eine Garantie über die Höhe sowie die Regelmäßigkeit der Ausschüttungen gegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.

Chancen & Risiken

Chancen

Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
Diversifizierende Streuung über zahlreiche Einzeltitel und Investmentthemen.
Flexible Anlagepolitik mit dem Einsatz unterschiedlicher chancenreicher Anlageklassen und Instrumente ohne Benchmark-Orientierung.
Zusätzliches Renditepotenzial durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthemen.
Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen.
Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten.

Wertentwicklung & Risikoklasse

2021 1,00 %
2022 -10,94 %
2023 12,01 %
2024 12,47 %
2025 15,17 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Es wird die jährliche Wertentwicklung der Anteilsklasse Assenagon I Multi Asset Balanced (R) für die letzten bis zu zehn vollständigen Kalenderjahre seit Auflage am 08.12.2021 gezeigt. Die angezeigte Wertentwicklung berücksichtigt bereits die Fondskosten. Eine Aufstellung der Kosten können Sie dem Basisinformationsblatt auf www.assenagon.com entnehmen. Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 3 auf einer Skala von 1 (geringere Risiken) bis 7 (höhere Risiken).

Hinweise zu Ratings und Awards

In Bezug auf Eurosif gilt:
Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Assenagon Asset Management S.A. sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Assenagon Credit Selection ESG finden Sie unter: www.assenagon.com/credit. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung der Fondsmanager. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

In Bezug auf Morningstar Ratings (www.morningstar.com) gilt:
© 2026 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

In Bezug auf MSCI ESG Fund Ratings (www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings) gilt:
MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics products (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 23,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

In Bezug auf Refinitiv Lipper gilt:
The Refinitiv Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers.

The Refinitiv Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the Refinitiv Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although Refinitiv Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data used to calculate the awards, their accuracy is not guaranteed.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Nicht vorhanden.

Assenagon Multi Asset Opportunities

Über 1

40 bis 100 %

8 bis 20 % p. a.

Exakt 30 %

3,5 % p. a.

4 von 7

Rund EUR 1,8 Mrd.

Seit über 20 Jahren

Über 40

Rund 0,45 % monatlich

Conservative – defensiv

Balanced – ausgewogen

Opportunities – offensiv

Assenagon Multi Asset Conservative (R)

Assenagon Multi Asset Balanced (R)

Warum Assenagon Multi Asset Opportunities?

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