Assenagon Multi Asset Balanced

Globale Chancen nutzen mit ausgewogenem Risikoprofil.

Direkt zum Download der Fondspräsentation.

Daten und Fakten: Messbarer Mehrwert

Assenagon Multi Asset Balanced auf 3-Jahres-Sicht (29.07.2022 bis zum 31.07.2025). Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Über 9 % p. a.

Performance konnten wir erzielen.

Bei unter 7 %

liegt die Fondspreisvolatilität, was eher einem Anleihefonds entspricht, bei deutlich besseren Anlageergebnissen.

Über 1

beträgt unsere Sharpe Ratio und übertrifft damit den typischen ausgewogenen Mischfonds deutlich. (Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen – Global: 0,26).¹

Über 40

selektierte Investmentthemen aus allen Bereichen des globalen Kapitalmarkts: Von Leitindizes bis zu Spezialstrategien – alles gebündelt in einer Ertragsquelle.

Exakt 15 %

der Erträge bleiben dank Teilfreistellung für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger steuerfrei. Das verbessert die Nettorendite spürbar.

4,5 %

schüttet unsere Anteilsklasse für Stiftungen jährlich aus.²

Seit über 20 Jahren

arbeitet das Team um CIO Thomas Romig Seite an Seite — eines der erfolgreichsten Multi Asset Teams in Europa.

Warum Assenagon Multi Asset Balanced?

Kernbaustein zum Vermögensaufbau
Attraktiver Ertrag bei kontrolliertem Risiko: Alles zur Sharpe Ratio im Vergleich zum Wettbewerb finden Sie auf Seite 9 – jetzt Kurzpräsentation herunterladen.
Alternative zu klassischen Mischfonds
Ohne starre Benchmark nutzt der Assenagon Multi Asset Balanced auch alternative Anlageklassen und Nischenthemen – für echte Diversifikation und überlegene Ergebnisse gegenüber der Peergroup. Sehen Sie Details zur Strategie sowie den Performance-Vergleich zur Morningstar Peergroup ab Seite 3 – laden Sie die Präsentation herunter.
Stabilisierender Baustein im ETF-Portfolio
Mit rund einem Drittel der Volatilität eines Aktienportfolios stabilisiert der Fonds ETF-Depots – bei attraktivem Renditepotenzial. Wie genau das Verhältnis zwischen Risiko und Rendite aussieht, erfahren Sie auf Seite 9 – laden Sie jetzt die Präsentation herunter.
Abschöpfung von Aktien- und ETF-Gewinnen
Ideal, um Gewinne zu sichern: Mit 9,43 % Rendite p. a. bei nur 6,34 % Volatilität über drei Jahre zählt der Assenagon Multi Asset Balanced zu den besten der ausgewogenen Fonds im Rendite-Risiko-Vergleich. Einen Vergleich finden Sie auf Seite 9 der Kurzpräsentation – jetzt downloaden und vergleichen.
Stiftungs- und Versorgungslösung
Verlässliche Ausschüttungen bei kontrolliertem Risiko – optimal für Stiftungs- und Versorgungsmandate mit Fokus auf Kapitalerhalt.² Alle Details zu den Anteilsklassen für Stiftungen finden Sie auf Seite 10 und 11 – laden Sie jetzt die Präsentation herunter.
Erweiterung für Investoren im Assenagon Multi Asset Conservative
Gleicher Ansatz, vertrautes Team – mit mehr Renditepotenzial: Der Assenagon Multi Asset Balanced ergänzt den Assenagon Multi Asset Conservative ideal für Anleger mit höherem Renditeziel. Alles zum Fondsmanagement auf Seite 2 – jetzt Kurzpräsentation herunterladen.

Auszeichnungen

Morningstar Rating™ Overall as of 31 July 2025

WirtschaftsWoche | Beste Vermögensverwalter 2025

Wir sind Assenagon.

0

Mrd. Euro

72 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen. Einer der am schnellsten wachsenden Asset Manager Europas.

0

Mitarbeiter

Spezialisierte Mitarbeiter, die in ihrer jeweiligen Disziplin zu den Besten ihres Fachs gehören.

0

Standorte

Standorte in drei Ländern: Luxemburg, München, Frankfurt am Main und Zürich.

Unsere Investmentprinzipien

Vier Schlüsselfaktoren für wiederholbaren Anlageerfolg.

1

Diversifikation

Klassische Mischportfolios aus Aktien und Anleihen stoßen in herausfordernden Marktphasen an ihre Grenzen. Wir setzen auf maximale Streuung über eine Vielzahl erfolgversprechender globaler Investmentthemen für eine bestmögliche Diversifikation.

2

Flexibilität

Mit hohen Freiheitsgraden, ohne starre Aktien- oder Rentenquoten, erschließt der Fonds gezielt Ertragsquellen abseits der Hauptmärkte. Im Fokus steht ein optimiertes Rendite-Risiko-Profil für die Anleger und nicht das Tracking eines Index.

3

Aktivität

Wir setzen eine aktive Asset-Allokation um und suchen täglich weltweit neue Performance-Chancen und Möglichkeiten, Risiken gezielt zu reduzieren.

4

Werthaltigkeit

Die Basis des stabilen Wertzuwachses liegt in der Qualität der Selektion geeigneter Investmentthemen und Strategien – gestützt auf die über 20-jährige Erfahrung unseres Multi Asset Teams in Analyse, Allokation und Risikosteuerung.

Jeder Portfolio Manager ist selbst in unsere Fonds investiert: Wir verwalten Ihr Vermögen professionell gemeinsam mit unserem eigenen Geld.

Partnerschaft mit Assenagon

Mehr als nur gute Performance: Beratung mit System und persönlichem Rückhalt für institutionelle Anleger und Vertriebspartner.

Persönliche Betreuung

Keine Hotline und keine Gruppenpostfächer. Sie bekommen individuelle Betreuung durch einen persönlichen kompetenten Ansprechpartner, der sich um alle Ihre Anliegen kümmert.

Hohe Produktqualität

Ein globales Produkt mit institutionellem Anlageprozess, auf den Sie sich verlassen können. Das Ergebnis: Attraktive Erträge für konservative Kunden, für die wir vielfach ausgezeichnet wurden.

Verlässliche Partner

Mit über 70 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen sind wir seit der Gründung 2007 immer unabhängig geblieben und haben nur ein Ziel: zufriedene Kunden.

Zielgerichtete Schulungen

Unser 14-köpfiges Vertriebsteam stellt individuelle Schulungsformate, professionelle Unterlagen und monatliche Updates zur Verfügung, um eine fundierte und überzeugende Beratung gegenüber Endkunden zu ermöglichen.

Schnell einsetzbar

Viele Vermögensverwalter, Family Offices, Privatbanken, Volksbanken und Sparkassen setzen den Fonds bereits aktiv ein. Der Fonds ist bei Brokern, Fondsplattformen und auch über die Börse (z. B. Gettex) einfach und direkt handelbar. Falls nicht, helfen wir gerne weiter: sales(at)assenagon.com.

Kurzpräsentation
zum Download

Unter dem folgenden Link können Sie sich die aktuelle Kurzpräsentation zum Assenagon Multi Asset Balanced herunterladen (ISIN: LU2339726650).

Zum Download

¹Im Rendite-Risiko-Vergleich sind alle täglich handelbaren UCITS-Fonds mit Vertriebszulassungen in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien oder Luxemburg enthalten. Quelle: Bloomberg, Morningstar Direct, eigene Berechnungen; Assenagon I Multi Asset Balanced R-Tranche in EUR; Daten von 29.07.2022 bis zum 31.07.2025.
²Ausschüttung nicht garantiert.

Pflichtinformationen

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem jeweils aktuellen Halbjahres- bzw. Jahresbericht und für OGA-Fonds dem Basisinformationsblatt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage einer Zeichnung bzw. eines Kaufs dar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in der Assenagon Complaints Handling Policy eingesehen werden. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung des Fonds keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft bietet. Der angestrebte Ertrag stellt keine garantierte Rendite dar. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com/fonds zur Verfügung gestellt. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen.

Anlagestrategie

Der Fonds Assenagon I Multi Asset Balanced strebt die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente an. Ziel des Multi Asset-Ansatzes ist es, auf mittlere bis längere Sicht an Wertsteigerungen eines breiten Spektrums chancenreicher Anlageklassen zu partizipieren und dabei eine überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zu anderen ausgewogenen Multi Asset-Strategien aufzuweisen. Dieses Ziel wird durch Investments in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte verfolgt, wobei die maximale physische Aktienquote 65 % beträgt und eine langfristige Fondspreis-Volatilität zwischen 5 % und 9 % angestrebt wird. Dabei wählt das Portfolio Management aus dem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus. Ob ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel: Es wird stets nach der optimalen Umsetzungsalternative gesucht. Die Positionierung des Fonds kann dabei so gewählt werden, dass dieser von steigenden Kursen einer Anlage ("Long") oder auch von fallenden Kursen einer Anlage ("Short") profitieren kann. Des Weiteren kann das Portfolio Management auch in Investmentstrategien investieren, die Investment- bzw. Ertragsziele verfolgen, die möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds strebt in dieser Anteilsscheinklasse eine jährliche Ausschüttung von rund 3 % an, bezogen auf den Anteilswert am Jahresbeginn. Es kann weder eine Garantie gegeben werden, dass die Fondspreis-Volatilität die genannten Grenzen nicht überschreitet, noch kann eine Garantie über die Höhe sowie die Regelmäßigkeit der Ausschüttungen gegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.

Chancen & Risiken

Chancen

Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
Diversifizierende Streuung über zahlreiche Einzeltitel und Investmentthemen.
Flexible Anlagepolitik mit dem Einsatz unterschiedlicher chancenreicher Anlageklassen und Instrumente ohne Benchmark-Orientierung.
Zusätzliches Renditepotenzial durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthemen.
Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen.
Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten.

Wertentwicklung & Risikoklasse

2021 1,00 %
2022 -10,94 %
2023 12,01 %
2024 12,47 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Es wird die jährliche Wertentwicklung der Anteilsklasse Assenagon I Multi Asset Balanced (R) für die letzten bis zu zehn vollständigen Kalenderjahre seit Auflage am 08.12.2021 gezeigt. Die angezeigte Wertentwicklung berücksichtigt bereits die Fondskosten. Eine Aufstellung der Kosten können Sie dem Basisinformationsblatt auf www.assenagon.com entnehmen. Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 3 auf einer Skala von 1 (geringere Risiken) bis 7 (höhere Risiken).

Hinweise zu Ratings und Awards

In Bezug auf Morningstar Ratings (www.morningstar.com) gilt:

© 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained here in: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

In Bezug auf MSCI ESG Fund Ratings (www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings) gilt:

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

In Bezug auf LSEG Lipper gilt:

The LSEG Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers.

The LSEG Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is an objective, quantitative, risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the LSEG Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although LSEG Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data used to calculate the awards, their accuracy is not guaranteed.

In Bezug auf Citywire gilt:

Citywire information is proprietary and confidential to Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire"), may not be copied and Citywire excludes any liability arising out its use. Citywire Fund Manager Ratings and Citywire Rankings are proprietary to Citywire and © Citywire 2025. All rights reserved.