Assenagon Value Size Global
Das globale Aktienkerninvestment für die Langstrecke.
Direkt zum Download der Fondspräsentation.
Daten und Fakten: Messbarer Mehrwert
Assenagon Value Size Global. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Warum Assenagon Value Size Global?
Wir lösen drei zentrale Herausforderungen globaler Aktienindizes langfristig.
Erste Herausforderung: Hohe Konzentration
Die Konzentration in globalen Aktienindizes ist so ausgeprägt wie selten zuvor und liegt inzwischen sogar über dem Niveau zur Zeit der Dotcom-Blase. Je nach Index oder ETF liegt das Gewicht der Top-10-Titel bei 20 %, 30 % oder sogar 40 %.
Diversifikation verschiedener Indizes
Zweite Herausforderung: Schwergewichte
Globale Schwergewichte wie Apple oder Microsoft sind höher in globalen Aktienindizes gewichtet als ganze Sektoren wie Energie oder Versorger. Dadurch ist die Wertentwicklung besonders von diesen Schwergewichten abhängig.
Globale Schwergewichte und Sektoren
Dritte Herausforderung: Hohe Bewertung
Die Bewertungen von Wachstumsaktien und den Top-10-US-Aktien im S&P 500® befinden sich derzeit auf historisch hohen Niveaus. Das heißt: Die Konzentrationsrisiken treten hier gepaart mit historisch hohen Bewertungen auf, was künftige Renditen schmälern kann, gerade in Leitindizes.
Kurs-Buchwert-Verhältnisse im Vergleich
Die dauerhafte Lösung für alle drei Probleme – Assenagon Value Size Global
Unsere Antwort im Assenagon Value Size Global ist ein gleichgewichtetes Portfolio aus 250 Aktien, das gezielt auf unterbewertete Unternehmen setzt, auch im Nebenwerte-Bereich. Das schafft Spielraum für eine langfristig attraktive Wertentwicklung. Zahlen, Fakten und Hintergründe finden Sie kompakt in unserer Kurzpräsentation. Überzeugen Sie sich selbst von den Chancen jenseits der Index-Schwergewichte.
Jetzt die aktuelle Kurzpräsentation zum Assenagon Value Size Global herunterladen.
Assenagon Value Size Global – Ihr globales Kerninvestment als ETF-Alternative.
Vier handfeste Vorteile für Ihr Portfolio
Breite, echte Diversifikation
250 gleichgewichtete Aktien aus 11 Sektoren und über 20 Ländern. Die Top-10-Positionen machen nur 4 % des Fonds aus und die Überschneidung mit dem MSCI-World liegt bei lediglich 20 %. Damit lassen sich Klumpenrisiken gezielt reduzieren. Details & Grafiken auf Seite 5 der Präsentation –hier herunterladen.
Einstieg zu deutlich günstigeren Bewertungen
Das Portfolio ist im Schnitt rund 40 % günstiger bewertet als der weltweite Aktienmarkt (u. a. Kurs‑Buchwert‑Verhältnis) –ein solides Fundament für eine attraktive, langfristige Wertentwicklung. Bewertungskennzahlen auf Seite 4 und Seite 8 – jetzt downloaden.
Optimal für Sparpläne und Lebensversicherungen
Durch die breite, weltweite Streuung und die dauerhaft günstigere Bewertung ist der Assenagon Value Size Global ein verlässliches Aktienkerninvestment ohne Market-Timing: Wir bleiben immer voll investiert und damit optimal für Sparpläne oder fondsgebundene Lebensversicherungen geeignet. Details, inklusive Bewertung, Performance und Diversifikation, finden Sie auf Seite 8 der Präsentation – jetzt downloaden.
Attraktives Rendite‑/Risikoprofil
Über einen Zeitraum von 5 Jahren (30.06.2020 - 30.06.2025) erzielte der Fonds ca. 12 % p.a. Rendite, bei 15 % p.a. Volatilität und einen maximalen Rückgang von rund 19 %.² Performance-Vergleich und Risikokennzahlen auf Seite 6 – laden Sie jetzt die Präsentation herunter.
Nachhaltiges Value‑Investing mit Substanz
AA-ESG-Rating, 30 % geringere CO₂-Intensität, 10 % Taxonomie‑Quote und Artikel-8-Konformität vereinen Nachhaltigkeit mit einem langfristig attraktiven Rendite‑/Risikoprofil. Denn zu echter Nachhaltigkeit gehört auch eine nachhaltig erzielte Wertentwicklung. Faktencheck: Alle ESG‑Daten auf Seite 7 - die vollständige Präsentation hier downloaden.
Viele Anleger verbinden ihre globalen Aktien-ETFs oder –Fonds selbstverständlich mit Begriffen wie Diversifikation und Risikostreuung. Doch stimmt dies immer?
Schon bei globalen Leitindizes ist dies keine Selbstverständlichkeit, wie die Charts oben zeigen. Investoren sollten auch bei globalen Aktieninvestments hinterfragen, wie diversifiziert und risikoeffizient sie tatsächlich aufgestellt sind. Der Assenagon Value Size Global bietet eine Lösung für Anleger, die systematische Diversifikation, bewährte Renditefaktoren und Substanz für ihr Portfolio suchen. Der Fonds investiert gleichgewichtet in 250 Aktien aus über 20 Ländern und 11 Sektoren, kombiniert Value mit Nachhaltigkeit und setzt auf ein ausgewogenes, robustes Faktorprofil. Emotionale Effekte wie das Festhalten an Lieblingsaktien sind ausgeschlossen: Der Fonds verfolgt einen systematischen Ansatz und die Portfolio-Zusammensetzung folgt langfristig erprobten Regeln.
Wir sind Assenagon.
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Mrd. Euro
72 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen. Einer der am schnellsten wachsenden Asset Manager Europas.
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Mitarbeiter
Spezialisierte Mitarbeiter, die in ihrer jeweiligen Disziplin zu den Besten ihres Fachs gehören.
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Standorte
Standorte in drei Ländern: Luxemburg, München, Frankfurt am Main und Zürich.
Unsere Investmentprinzipien
Vier Schlüsselfaktoren für wiederholbaren Anlageerfolg.
Diversifikation ist nicht nur ein Schutz gegen Risiken. Sie ist auch eine Methode, um keine Chance ungenutzt zu lassen.
Partnerschaft mit Assenagon
Mehr als nur gute Performance: Beratung mit System und persönlichem Rückhalt für institutionelle Anleger und Vertriebspartner.
Persönliche Betreuung
Keine Hotline und keine Gruppenpostfächer. Sie bekommen individuelle Betreuung durch einen persönlichen kompetenten Ansprechpartner, der sich um alle Ihre Anliegen kümmert.
Hohe Produktqualität
Ein globales Produkt mit institutionellem Anlageprozess, auf den Sie sich verlassen können. Das Ergebnis: Attraktive Erträge für konservative Kunden, für die wir vielfach ausgezeichnet wurden.
Verlässliche Partner
Mit über 70 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen sind wir seit der Gründung 2007 immer unabhängig geblieben und haben nur ein Ziel: zufriedene Kunden.
Zielgerichtete Schulungen
Unser 14-köpfiges Vertriebsteam stellt individuelle Schulungsformate, professionelle Unterlagen und monatliche Updates zur Verfügung, um eine fundierte und überzeugende Beratung gegenüber Endkunden zu ermöglichen.
Schnell einsetzbar
Viele Vermögensverwalter, Family Offices, Privatbanken, Volksbanken und Sparkassen setzen den Fonds bereits aktiv ein. Der Fonds ist bei Brokern, Fondsplattformen und auch über die Börse (z.B. Gettex) einfach und direkt handelbar. Falls nicht, helfen wir gerne weiter: sales(at)assenagon.com.
Kurzpräsentation
zum Download
Unter dem folgenden Link können Sie sich die aktuelle Kurzpräsentation zum Assenagon Value Size Global herunterladen.
¹Quelle: Assenagon, Bloomberg, MSCI ESG
²Stand: 30.06.2025
Pflichtinformationen
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem jeweils aktuellen Halbjahres- bzw. Jahresbericht und für OGA-Fonds dem Basisinformationsblatt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage einer Zeichnung bzw. eines Kaufs dar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in der Assenagon Complaints Handling Policy eingesehen werden. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung des Fonds keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft bietet. Der angestrebte Ertrag stellt keine garantierte Rendite dar. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com/fonds zur Verfügung gestellt. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen.